Regnskapssystem for holdingselskap
Behold systemet du bruker, eller velg ReAI inkludert i regnskapsavtalen.
Du trenger ikke bytte regnskapssystem for å bytte regnskapsfører. Aiak kan arbeide i systemet du allerede bruker. Velger du ReAI, er systemet inkludert i Aiaks fastpris. Beholder du et annet system, betaler du abonnementet som før.
Det viktigste for holdingselskapet er at bilag, bank, investeringer og rapportering blir fulgt opp. Regnskapssystemet skal støtte det arbeidet og gi deg tilgang til egne tall og dokumenter.
Et eget regnskap for hvert selskap
Holding og driftsselskap har hvert sitt regnskap. Kontoer, bilag og brukertilganger settes opp på riktig organisasjonsnummer. Lån og betalinger mellom selskapene bokføres på begge sider og avstemmes mot hverandre.
Eier du flere selskap, kan en felles eieroversikt gjøre det enklere å følge tallene. Rapporten henter grunnlaget fra de separate regnskapene. Du skal kunne gå tilbake til bilaget bak en post.
Aksjer og fond trenger et godt underlag
For investeringer brukes handelsnotaer, beholdningsrapporter og dokumenter om utbytte og selskapsendringer. Vi undersøker hvilke eksportmuligheter megleren har, og hvordan opplysningene best kan tas inn i regnskapet.
En eksportfil bør prøves med kjøp, salg, gebyr og valuta før hele historikken overføres. Antall handler, aksjeantall og beløp sammenlignes med originalene. En fil som leses inn to ganger må ikke gi to sett posteringer.
Direkte bank- eller meglerkobling brukes der den aktuelle løsningen har støtte for det. For andre kilder kan en kontrollert filimport være bedre. Les hvilket investeringsunderlag vi trenger.
Bytte til nytt system
Før et gammelt abonnement avsluttes, hentes regnskapsrapporter, bilag og avstemminger ut. Åpningstallene i det nye systemet kontrolleres mot siste ferdige periode. Vi prøver at historikken kan leses og at de første nye transaksjonene blir riktige.
| Kontroll ved overføring | Hva som sammenlignes |
|---|---|
| Bank og øvrige saldoer | Gammel saldobalanse mot nytt regnskap |
| Investeringer | Beholdning, anskaffelser og endringer |
| Dokumenter | Bilagsreferanser og lesbare vedlegg |
| Lån mellom selskap | Hovedstol og renter på begge sider |
| Tilganger | Eier, regnskapsfører og nødvendige signeringsrettigheter |
Overleveringsplanen og systembytteguiden viser mer av dette arbeidet.
Du beholder tilgang til dataene
Du skal kunne lese regnskapet, finne bilag og hente ut data uten å være avhengig av én regnskapsfører. Individuelle tilganger og fullmakter brukes til bank og offentlige tjenester; passord deles ikke.
Hvis det trengs egne integrasjoner, rapporter eller større datamigrering, beskrives og prises det tekniske arbeidet separat fra bokføringen. Kontakt oss om regnskap og system.